武钢全球外汇资金集中管理系统试运行成功

http://www.yn56.com　2008-4-30 14:17:39 采编:zhi56 　

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昨日，武钢宾馆会议室，电子屏幕上的世界地图非常醒目。公司副总经理兼总会计师彭辰轻点鼠标，一笔外汇资金就集中到武钢在汇丰银行设立的境外外汇现金池。这标志着武钢全球外汇资金集中管理系统试运行成功。

随着公司进出口业务的不断扩大，海外战略布局的不断拓展，2006年下半年，公司计划财务部开始酝酿实施外汇资金集中管理方案。2007年9月30日，国家外汇管理部门批准了这个方案。

武钢全球外汇资金集中管理是以集团公司计财部统一管理，财务公司为平台的，各业务单元外汇资金按照“收支两线”原则运作的境内、境外外汇资金集中管理体系。公司外汇资金集中管理系统的上线运行，标志着公司外汇资金集中管理工作正式步入一个新的阶段，这将提高集团总部对全球外汇资金的管控能力，有助于提高外汇资金的运营效率和防范外汇资金风险。

彭辰对武钢全球外汇资金集中管理系统试运行成功表示祝贺，并对下一步的系统完善风险控制，对海外子公司金融支持等方面提出了要求：一是在防范资金风险的前提下，开展资金集中管理；二是进一步研究对海外子公司的金融支持，促进海外子公司的发展；三是要进一步探索，勇于创新，做好资金集中管理工作。